Fluxo de caixa

A tela de Fluxo de caixa projeta a evolução do seu saldo de caixa ao longo de um período: soma o que já foi movimentado nas contas da empresa ao que ainda está em aberto em contas a receber e em contas a pagar, e mostra, linha a linha, o saldo acumulado resultante. Enquanto Movimentações responde “o que já entrou e saiu”, o Fluxo de caixa responde “quanto vou ter em caixa daqui a alguns dias” — somando o realizado ao que está previsto para entrar ou sair.

A tela não gera nenhum dado novo: ela lê e combina três fontes que já existem no sistema.

• As movimentações financeiras realizadas no período — o extrato de recebimentos, pagamentos, vendas à vista, transferências e lançamentos manuais.
• Os títulos em aberto do contas a receber com vencimento no período — entradas previstas.
• Os títulos em aberto de contas a pagar com vencimento no período — saídas previstas.

Nota

O Fluxo de caixa é uma tela de consulta: não cria, edita nem exclui lançamentos. Para registrar um recebimento, um pagamento ou uma transferência, vá a Movimentações; para dar baixa em um título, vá a contas a receber ou a contas a pagar.

Como acessar

No menu lateral, abra Financeiro › Fluxo de caixa. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para essa tela — peça ao administrador do sistema.

O período consultado

Ao abrir a tela, o período já vem preenchido com o mês atual (do dia 1 ao último dia). No canto superior, o seletor de período abre um calendário: escolha a data inicial e a data final e clique em Aplicar período para atualizar a consulta.

O período tem um limite: no máximo 12 meses (365 dias) entre a data inicial e a final, e a data final não pode ser anterior à inicial. Um período fora dessas regras é recusado com uma mensagem de erro, e a consulta anterior permanece na tela.

A tabela do fluxo de caixa

A tabela lista, em ordem cronológica de vencimento (da mais antiga para a mais recente), cada movimentação realizada e cada título em aberto dentro do período — uma linha por lançamento, sem opção de reordenar por outra coluna. Cada linha traz:

• Vencimento — a data da movimentação (linhas realizadas) ou a data de vencimento do título (linhas previstas).
• Descrição — o texto que identifica o lançamento. Em uma previsão sem descrição própria, o sistema preenche automaticamente com o documento de origem (por exemplo, PV #123 ou NF-e #456) ou, na falta de um, com Conta a receber ou Conta a pagar.
• Origem — de qual das três fontes a linha vem: Movimentação financeira, Conta a receber ou Conta a pagar.
• Documento — quando existe um documento de origem rastreável, um link para ele: NF-e #N abre a nota emitida e PV #N abre o pedido de venda. Uma conta a pagar vinculada a uma nota recebida mostra NF #N como texto, sem link direto a partir daqui. Sem documento de origem, a coluna mostra um traço (-).
• Entrada e Saída — o valor da linha, em uma das duas colunas conforme o sentido; a outra fica com um traço (-). Uma linha nunca tem valor nas duas ao mesmo tempo.
• Saldo — o saldo acumulado depois desta linha, somando todas as linhas anteriores da consulta. Veja o cálculo completo em Como o saldo é calculado, a seguir.

Sem nenhuma linha no período e nos filtros aplicados, a tabela mostra Nenhum registro encontrado no período selecionado.

Saldo anterior e saldo final

Duas linhas fixas e destacadas abrem e fecham a tabela — elas não contam para a paginação:

• Saldo anterior (primeira linha): o saldo acumulado de tudo o que aconteceu antes da data inicial do período, considerando as mesmas fontes e os mesmos filtros da consulta atual.
• Saldo final (última linha): o saldo depois da última linha da página atual, junto com o Total entradas e o Total saídas da página — a soma das colunas Entrada e Saída apenas das linhas exibidas ali, não do período inteiro.

Dica

Ao trocar de página, Saldo anterior passa a ser o saldo acumulado até o fim da página anterior — a linha de saldo acompanha a paginação, não fica presa ao início do período.

Como o saldo é calculado

O saldo de cada linha soma o valor da própria linha ao saldo da linha anterior — entra somando, sai subtraindo — começando do saldo anterior ao período. Por isso a ordem das linhas (por vencimento) importa: o saldo é sempre o acumulado até aquele ponto no tempo, nunca um total isolado de uma linha só.

As três fontes entram de formas diferentes:

• Movimentações financeiras já realizadas: um recebimento, pagamento, venda à vista, transferência ou lançamento manual. O valor é definitivo — não muda depois.
• Contas a receber em aberto (pendentes, vencidas ou pagas parcialmente), com vencimento dentro do período: entram como entrada prevista, pelo saldo que ainda falta receber daquele título — não pelo valor original. Um título já totalmente recebido não aparece mais aqui: ele virou movimentação realizada.
• Contas a pagar em aberto (pendentes, vencidas ou pagas parcialmente), com vencimento dentro do período: entram como saída prevista, pelo saldo que ainda falta pagar, com a mesma lógica.

Previsão não é garantia

Uma linha prevista (conta a receber ou a pagar em aberto) é uma projeção: o título pode ser recebido ou pago depois do vencimento, renegociado ou baixado com valor diferente do original. O saldo do Fluxo de caixa muda conforme essas contas são efetivamente baixadas — a linha vira movimentação realizada e some da lista de previsões.

Buscar e filtrar

• Busca rápida: procura na descrição das movimentações e das contas em aberto, e também no nome do cliente (contas a receber) ou no nome do fornecedor (contas a pagar). Exige ao menos 2 caracteres.
• Filtros avançados:
  • Origem — mostra só as linhas de uma ou mais das três fontes (Movimentação financeira, Conta a receber, Conta a pagar). Sem seleção, todas entram.
  • Conta — a conta bancária do lançamento.
  • Cliente — o cliente do título ou da movimentação de recebimento.
  • Fornecedor — o fornecedor do título de pagamento.
  • Categoria financeira — a categoria do lançamento ou do título.
  • Centro de custos — o centro de custos do lançamento ou do título.
  • Forma de pagamento — a forma de pagamento do título.
  • Plano de recebimento — o plano de recebimento do título a receber.

Nem todo filtro alcança as três fontes

Cada filtro só existe nos campos das fontes que o têm — os demais tipos de linha continuam aparecendo, sem filtro nenhum aplicado a eles:

• Categoria financeira e Centro de custos filtram as três fontes.
• Conta filtra só movimentações financeiras — contas a receber e a pagar ainda em aberto não têm conta definida, porque ela só é escolhida no momento da baixa.
• Cliente filtra contas a receber e as movimentações originadas de um recebimento; não existe em contas a pagar.
• Fornecedor filtra só contas a pagar.
• Forma de pagamento filtra contas a receber e contas a pagar; não existe em movimentações financeiras.
• Plano de recebimento filtra só contas a receber.

Combine com o filtro Origem quando quiser isolar de verdade um resultado — por exemplo, Origem: Conta a pagar junto com Fornecedor garante que só apareçam títulos daquele fornecedor.

Por que esta tela não tem os botões de criar, editar ou excluir

O Fluxo de caixa não lança nada por conta própria: cada linha nasce em outra tela — uma movimentação financeira, um título de contas a receber ou de contas a pagar — e chega aqui apenas para compor a projeção do saldo. Alterar uma linha significa alterar o lançamento ou o título de origem, não esta consulta.

Dúvidas frequentes

Qual a diferença entre o Fluxo de caixa e Movimentações?

Movimentações mostra só o que já aconteceu — o extrato realizado. O Fluxo de caixa soma esse realizado às contas a receber e a pagar ainda em aberto, para projetar o saldo também nos dias que ainda vão vencer. Um período totalmente no passado, sem título pendente nele, tende a mostrar os mesmos valores nas duas telas.

Por que uma conta a receber some da lista depois que eu recebo o título?

Porque o saldo dela chegou a zero. O Fluxo de caixa mostra contas a receber em aberto pelo saldo que ainda falta receber — assim que o título é baixado integralmente, ele deixa de ser previsão e passa a aparecer como a movimentação financeira do recebimento, na data em que ele aconteceu.

Uma conta a receber com pagamento parcial aparece pelo valor cheio ou pelo que falta?

Pelo que falta. Assim que uma parte do título é recebida, a linha prevista passa a mostrar só o saldo residual — o valor original menos o que já foi recebido. A parte já recebida vira uma movimentação financeira separada, na data em que aconteceu.

Filtrei por Conta bancária, mas ainda vejo contas a receber e a pagar de todas as contas.

É o esperado. O filtro Conta só existe nas movimentações financeiras — contas a receber e a pagar ainda em aberto não têm uma conta associada, porque ela só é definida no momento em que o título é efetivamente recebido ou pago. Por isso elas continuam aparecendo inteiras, sem o filtro de Conta aplicado a elas. Para isolar só as movimentações da conta escolhida, combine com Origem: Movimentação financeira.

Escolhi um Cliente no filtro e ainda vejo linhas de Conta a pagar de outros fornecedores.

O filtro Cliente alcança as contas a receber e as movimentações originadas de um recebimento — ele não existe em contas a pagar, que não têm cliente. Para isolar só um fornecedor, use o filtro Fornecedor, e combine com Origem: Conta a pagar se quiser ver só essa fonte.

Recebi a mensagem 'Período máximo: 12 meses'.

O período entre a data inicial e a data final não pode passar de 12 meses (365 dias). Reduza o intervalo no seletor de período e aplique de novo.

A tabela mostra 'Nenhum registro encontrado no período selecionado.'

Não há movimentação nem título em aberto que atenda ao período e aos filtros ativos. Amplie o período ou remova os filtros um a um para identificar qual deles está restringindo demais o resultado.

Não encontro o botão para lançar algo direto no Fluxo de caixa.

Ele não existe. O Fluxo de caixa só lê o que já existe em Movimentações, em contas a receber e em contas a pagar. Lance, edite ou dê baixa na tela de origem — a linha aparece aqui automaticamente.

Por que o Saldo final da página não bate com o saldo que eu esperava para o período inteiro?

O Saldo final é sempre o saldo acumulado até a última linha da página atual, não do período inteiro. Ao trocar de página, tanto o Saldo anterior quanto o Saldo final são recalculados para aquele trecho — avance até a última página para ver o saldo final de todo o período.