Movimentações financeiras
A tela de Movimentações financeiras é o extrato consolidado do seu dinheiro: cada entrada e cada saída registrada nas contas da empresa aparece aqui, em uma única lista. É onde você confere o que de fato circulou — sem precisar abrir caixa por caixa.
As movimentações nascem de várias rotinas do sistema, não só de lançamentos digitados à mão:
- um recebimento baixado no contas a receber gera uma movimentação de entrada;
- um pagamento baixado no contas a pagar gera uma movimentação de saída;
- uma venda à vista quitada no pedido de venda lança a entrada correspondente;
- uma transferência entre contas cria duas movimentações ligadas (a saída na conta de origem e a entrada na de destino);
- um lançamento manual registra qualquer entrada ou saída que você precise anotar à mão (um ajuste, uma despesa avulsa);
- a liquidação de um recebível de cartão (o repasse da operadora caindo na conta do banco), a antecipação de recebíveis e o ajuste de conciliação de cartão (quando o valor realizado diverge do que já entrou na conta) também lançam suas próprias movimentações, automaticamente.
Tudo o que entra nesta lista alimenta o saldo das contas, o fluxo de caixa e os relatórios financeiros. Por isso o extrato é a fonte para conferir o caixa do dia e explicar uma diferença de saldo.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, abra Financeiro › Movimentações. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para movimentações financeiras — peça ao administrador do sistema.
A lista de movimentações
Seção intitulada “A lista de movimentações”
Ao abrir a tela, você vê os lançamentos do mais recente para o mais antigo. Por padrão, a tabela mostra as informações mais usadas no dia a dia:
- Data — quando a movimentação ocorreu, com hora.
- Conta — a conta financeira (caixa ou conta bancária), do cadastro de Contas bancárias, onde o valor entrou ou saiu.
- Tipo — se é Entrada (verde) ou Saída (vermelho).
- Categoria financeira — a classificação do lançamento (recebimentos, fornecedores, despesas etc.), do cadastro de categorias financeiras; usada nos relatórios e no fluxo de caixa.
- Valor — o valor movimentado, com sinal: positivo nas entradas, negativo nas saídas.
- Empresa — a empresa contraparte do lançamento (o cliente ou o fornecedor). Veja a regra logo abaixo.
- Descrição — o texto que identifica a movimentação.
Pelo controle de colunas, você pode exibir também Pedido de venda (com link para o pedido de origem), Conta a receber e Criado em. Use-as quando precisar rastrear de onde veio um lançamento sem abrir cada um.
A coluna Empresa
Seção intitulada “A coluna Empresa”A coluna Empresa mostra com quem foi a movimentação — a contraparte do lançamento. O sistema a preenche sozinho, a partir da origem da movimentação, seguindo esta ordem:
- veio da baixa de uma conta a receber → o cliente do título;
- veio do pagamento de uma conta a pagar → o fornecedor do título;
- veio de uma venda à vista (pedido de venda) → o cliente do pedido.
Quando a movimentação não tem contraparte — caso das transferências entre contas e
dos lançamentos manuais —, a coluna fica vazia e exibe -.
Buscar, filtrar e ordenar
Seção intitulada “Buscar, filtrar e ordenar”- Busca rápida: o campo de busca procura pela descrição do lançamento. Para localizar por conta, cliente ou fornecedor, use os filtros.
- Filtros avançados: refine por Data, Conta, Tipo, Categoria financeira, Centro de custos, Transferência (apenas as transferências, ou apenas o restante), faixa de Valor, Descrição e Criado em.
- Ordenação: clique no título de Data, Valor ou Criado em para ordenar por essa coluna. A ordem inicial é por data, do mais recente para o mais antigo.
- Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.
Totais no rodapé
Seção intitulada “Totais no rodapé”O rodapé traz dois totalizadores da coluna Valor, já considerando entradas e saídas (o sinal de cada uma):
- Total da página — a soma das linhas exibidas na página atual.
- Total geral — a soma de todos os lançamentos que atendem à busca e aos filtros aplicados, não só os da página. Ajuste os filtros e o total geral acompanha.
Criar lançamentos
Seção intitulada “Criar lançamentos”No canto superior direito, o botão Nova movimentação abre o lançamento manual. Pela seta ao lado dele, você chega às demais formas de gerar movimentações:
- Receber contas — baixa títulos do contas a receber, gerando as entradas (e preenchendo o cliente na coluna Empresa).
- Pagar contas — baixa títulos do contas a pagar, gerando as saídas (e preenchendo o fornecedor na coluna Empresa).
- Nova transferência — move um valor de uma conta para outra.
Lançar uma movimentação manual
Seção intitulada “Lançar uma movimentação manual”Use o lançamento manual para registrar uma entrada ou saída que não vem de um título nem de um pedido — um ajuste, uma despesa avulsa, um aporte.
Clique em Nova movimentação e preencha:
- Conta (obrigatório): a conta onde o valor entra ou sai, do cadastro de Contas bancárias. A lista traz as contas ativas; comece a digitar para localizar.
- Tipo (obrigatório): Entrada ou Saída. Define o sinal do valor e quais categorias ficam disponíveis no campo seguinte.
- Categoria financeira (obrigatório): a classificação do lançamento, do cadastro de categorias financeiras. A lista é filtrada pelo tipo — entradas mostram categorias de receita; saídas, de despesa.
- Centro de custos (opcional): para apropriar o lançamento a um centro de custos, quando você usa esse controle.
- Valor (obrigatório): o valor movimentado, sempre maior que zero. O sinal vem do tipo, você não precisa digitá-lo.
- Data (obrigatório): a data da movimentação.
- Descrição (obrigatório, até 255 caracteres): um texto curto que identifica o lançamento na lista.
Transferir entre contas
Seção intitulada “Transferir entre contas”A transferência move um valor de uma conta para outra — sem cliente nem fornecedor envolvido. Pela seta do Nova movimentação, escolha Nova transferência e preencha:
- Conta de origem (obrigatório): de onde o valor sai.
- Conta de destino (obrigatório): para onde o valor vai. Precisa ser diferente da conta de origem.
- Valor (obrigatório): o valor transferido, maior que zero.
- Data (obrigatório): a data da transferência.
- Descrição (obrigatório): já vem preenchida com Transferência entre contas; ajuste se quiser.
Conferir, editar e excluir
Seção intitulada “Conferir, editar e excluir”Na linha de cada movimentação, abra o menu de ações (ícone de três pontos):
- Ver detalhes — abre o lançamento em modo leitura, com conta, categoria, centro de custos, valor, descrição e os vínculos (pedido de venda, conta a receber) quando existirem.
- Imprimir recibo — disponível para movimentações geradas a partir de um recebimento (conta a receber). Gera o recibo do valor recebido.
- Editar e Excluir — disponíveis apenas para lançamentos manuais. Movimentações geradas pelo sistema — vinculadas a um pedido de venda, a um recebimento, a um pagamento, a uma transferência entre contas, à liquidação de um recebível de cartão, a uma antecipação de recebíveis ou a um ajuste de conciliação de cartão — são protegidas, para não desencontrar o financeiro de origem. A proteção vale tanto na tela quanto na própria operação: ainda que o botão aparecesse, o sistema recusaria a alteração.
Imprimir o relatório
Seção intitulada “Imprimir o relatório”O botão Imprimir relatório, no topo da tela, abre o relatório de movimentações de um período num visualizador de PDF embutido na própria tela, independente dos filtros aplicados na tabela. Antes de gerar, informe:
-
Contas — selecione uma ou mais contas (ou marque Selecionar todas).
-
Período — escolha as datas inicial e final do relatório.
-
Clique em Gerar. O botão só fica ativo quando há ao menos uma conta e um período definidos.
O relatório traz a lista de lançamentos do período (data, descrição, entrada, saída) e o resumo de Total de entradas, Total de saídas e Saldo. Dois controles no topo do visualizador ajustam o conteúdo:
- Consolidado por conta — acrescenta uma tabela com entradas e saídas somadas por conta selecionada.
- Consolidado por categoria — acrescenta uma tabela com entradas e saídas somadas por categoria financeira.
Dúvidas frequentes
Seção intitulada “Dúvidas frequentes”Por que a coluna Empresa está vazia (-) nesta linha?
Porque a movimentação não tem contraparte. É o caso das transferências entre contas e
dos lançamentos manuais: não há cliente nem fornecedor envolvido, então a coluna fica
com -. Recebimentos, pagamentos e vendas à vista, sim, mostram a empresa.
A coluna Empresa mostra um fornecedor numa entrada (ou um cliente numa saída)?
A empresa vem da origem do lançamento, não do tipo. Um recebimento traz o cliente; um pagamento traz o fornecedor. Se algo parecer trocado, confira em Ver detalhes de qual título ou pedido a movimentação foi gerada.
Não vejo o botão Nova movimentação.
Ele só aparece para quem tem permissão de criar movimentações financeiras. Se você precisa lançar e não vê o botão, peça o ajuste do seu perfil em Configurações › Perfis de acesso.
Não encontro Receber contas ou Pagar contas no menu da seta.
Esses itens dependem das permissões de baixar contas a receber e de pagar contas a pagar, respectivamente. Sem a permissão correspondente, o item não aparece.
A busca não encontra pela conta nem pelo nome do cliente.
A busca rápida procura apenas na descrição do lançamento. Para localizar por conta, cliente, fornecedor, tipo, categoria ou valor, use os filtros avançados.
Criei uma entrada, mas a categoria que eu queria não aparece.
A lista de categoria financeira é filtrada pelo tipo: entradas mostram categorias de receita e saídas mostram categorias de despesa. Confirme o tipo do lançamento; se trocar o tipo, a categoria é limpa e a lista recarrega.
Fiz uma transferência e apareceram duas linhas.
É o esperado. A transferência gera uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino — duas movimentações ligadas, ambas com a coluna Empresa vazia. Para vê-las isoladas, aplique o filtro Transferência.
Não consigo editar nem excluir uma movimentação.
Editar e Excluir valem apenas para lançamentos manuais. Movimentações geradas pelo sistema — por um pedido de venda, por um recebimento, por um pagamento, por uma transferência entre contas, pela liquidação de um recebível de cartão, por uma antecipação de recebíveis ou por um ajuste de conciliação de cartão — ficam protegidas. Para corrigir um lançamento automático, desfaça a baixa na tela de origem (o pedido, o contas a receber ou o contas a pagar); para corrigir uma transferência, lance uma transferência inversa entre as mesmas contas; a liquidação de um recebível de cartão, a antecipação de recebíveis e o ajuste de conciliação acompanham o próprio ciclo (não se corrigem por aqui).
Onde imprimo o recibo de um recebimento?
No menu de ações da linha, escolha Imprimir recibo. A opção aparece apenas para movimentações geradas a partir de uma conta a receber.
Para que servem os controles Consolidado por conta e Consolidado por categoria no relatório?
Eles acrescentam tabelas extras ao PDF do relatório de movimentações: Consolidado por conta soma entradas e saídas por conta selecionada; Consolidado por categoria soma por categoria financeira. Nenhum dos dois muda os lançamentos listados — só adicionam esse resumo agrupado.
Por que a coluna Saldo não aparece no relatório impresso?
Ela só aparece quando você seleciona uma única conta no diálogo de impressão — nesse caso, a tabela de lançamentos ganha o saldo acumulado após cada linha, como um extrato bancário. Ao selecionar mais de uma conta, a coluna some, porque misturar o saldo de contas diferentes não faz sentido.