Movimentações financeiras

A tela de Movimentações financeiras é o extrato consolidado do seu dinheiro: cada entrada e cada saída registrada nas contas da empresa aparece aqui, em uma única lista. É onde você confere o que de fato circulou — sem precisar abrir caixa por caixa.

As movimentações nascem de várias rotinas do sistema, não só de lançamentos digitados à mão:

• um recebimento baixado no contas a receber gera uma movimentação de entrada;
• um pagamento baixado no contas a pagar gera uma movimentação de saída;
• uma venda à vista quitada no pedido de venda lança a entrada correspondente;
• uma transferência entre contas cria duas movimentações ligadas (a saída na conta de origem e a entrada na de destino);
• um lançamento manual registra qualquer entrada ou saída que você precise anotar à mão (um ajuste, uma despesa avulsa);
• a liquidação de um recebível de cartão (o repasse da operadora caindo na conta do banco) e a antecipação de recebíveis também lançam suas próprias movimentações, automaticamente.

Tudo o que entra nesta lista alimenta o saldo das contas, o fluxo de caixa e os relatórios financeiros. Por isso o extrato é a fonte para conferir o caixa do dia e explicar uma diferença de saldo.

Como acessar

No menu lateral, abra Financeiro › Movimentações. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para movimentações financeiras — peça ao administrador do sistema.

A lista de movimentações

Ao abrir a tela, você vê os lançamentos do mais recente para o mais antigo. Por padrão, a tabela mostra as informações mais usadas no dia a dia:

• Data — quando a movimentação ocorreu, com hora.
• Conta — a conta financeira (caixa ou conta bancária), do cadastro de Contas bancárias, onde o valor entrou ou saiu.
• Tipo — se é Entrada (verde) ou Saída (vermelho).
• Categoria financeira — a classificação do lançamento (recebimentos, fornecedores, despesas etc.), do cadastro de categorias financeiras; usada nos relatórios e no fluxo de caixa.
• Valor — o valor movimentado, com sinal: positivo nas entradas, negativo nas saídas.
• Empresa — a empresa contraparte do lançamento (o cliente ou o fornecedor). Veja a regra logo abaixo.
• Descrição — o texto que identifica a movimentação.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Pedido de venda (com link para o pedido de origem), Conta a receber e Criado em. Use-as quando precisar rastrear de onde veio um lançamento sem abrir cada um.

A coluna Empresa

A coluna Empresa mostra com quem foi a movimentação — a contraparte do lançamento. O sistema a preenche sozinho, a partir da origem da movimentação, seguindo esta ordem:

• veio da baixa de uma conta a receber → o cliente do título;
• veio do pagamento de uma conta a pagar → o fornecedor do título;
• veio de uma venda à vista (pedido de venda) → o cliente do pedido.

Quando a movimentação não tem contraparte — caso das transferências entre contas e dos lançamentos manuais —, a coluna fica vazia e exibe -.

Nota

A empresa é derivada da origem do lançamento; não é um campo que você digita. Mover dinheiro entre duas contas suas, ou anotar uma despesa avulsa, não envolve cliente nem fornecedor — por isso essas linhas aparecem com -.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: o campo de busca procura pela descrição do lançamento. Para localizar por conta, cliente ou fornecedor, use os filtros.
• Filtros avançados: refine por Data, Conta, Tipo, Categoria financeira, Centro de custos, Transferência (apenas as transferências, ou apenas o restante), faixa de Valor, Descrição e Criado em.
• Ordenação: clique no título de Data, Valor ou Criado em para ordenar por essa coluna. A ordem inicial é por data, do mais recente para o mais antigo.
• Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.

Totais no rodapé

O rodapé traz dois totalizadores da coluna Valor, já considerando entradas e saídas (o sinal de cada uma):

• Total da página — a soma das linhas exibidas na página atual.
• Total geral — a soma de todos os lançamentos que atendem à busca e aos filtros aplicados, não só os da página. Ajuste os filtros e o total geral acompanha.

Criar lançamentos

No canto superior direito, o botão Nova movimentação abre o lançamento manual. Pela seta ao lado dele, você chega às demais formas de gerar movimentações:

• Receber contas — baixa títulos do contas a receber, gerando as entradas (e preenchendo o cliente na coluna Empresa).
• Pagar contas — baixa títulos do contas a pagar, gerando as saídas (e preenchendo o fornecedor na coluna Empresa).
• Nova transferência — move um valor de uma conta para outra.

Nota

O botão Nova movimentação só aparece para quem tem permissão de criar movimentações. Receber contas e Pagar contas dependem, além disso, das permissões de baixar contas a receber e de pagar contas a pagar — se você não as tem, esses itens não aparecem no menu da seta.

Lançar uma movimentação manual

Use o lançamento manual para registrar uma entrada ou saída que não vem de um título nem de um pedido — um ajuste, uma despesa avulsa, um aporte.

Clique em Nova movimentação e preencha:

• Conta (obrigatório): a conta onde o valor entra ou sai, do cadastro de Contas bancárias. A lista traz as contas ativas; comece a digitar para localizar.
• Tipo (obrigatório): Entrada ou Saída. Define o sinal do valor e quais categorias ficam disponíveis no campo seguinte.
• Categoria financeira (obrigatório): a classificação do lançamento, do cadastro de categorias financeiras. A lista é filtrada pelo tipo — entradas mostram categorias de receita; saídas, de despesa.
• Centro de custos (opcional): para apropriar o lançamento a um centro de custos, quando você usa esse controle.
• Valor (obrigatório): o valor movimentado, sempre maior que zero. O sinal vem do tipo, você não precisa digitá-lo.
• Data (obrigatório): a data da movimentação.
• Descrição (obrigatório, até 255 caracteres): um texto curto que identifica o lançamento na lista.

A categoria depende do tipo

Se você trocar o Tipo depois de escolher a categoria, a categoria é limpa e a lista recarrega com as opções do novo tipo. Escolha o tipo primeiro e a categoria em seguida.

Transferir entre contas

A transferência move um valor de uma conta para outra — sem cliente nem fornecedor envolvido. Pela seta do Nova movimentação, escolha Nova transferência e preencha:

• Conta de origem (obrigatório): de onde o valor sai.
• Conta de destino (obrigatório): para onde o valor vai. Precisa ser diferente da conta de origem.
• Valor (obrigatório): o valor transferido, maior que zero.
• Data (obrigatório): a data da transferência.
• Descrição (obrigatório): já vem preenchida com Transferência entre contas; ajuste se quiser.

Nota

Uma transferência gera duas movimentações ligadas: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, ambas marcadas como transferência. Por isso elas aparecem como duas linhas na lista e com a coluna Empresa vazia. Para ver só as transferências, use o filtro Transferência.

Conferir, editar e excluir

Na linha de cada movimentação, abra o menu de ações (ícone de três pontos):

• Ver detalhes — abre o lançamento em modo leitura, com conta, categoria, centro de custos, valor, descrição e os vínculos (pedido de venda, conta a receber) quando existirem.
• Imprimir recibo — disponível para movimentações geradas a partir de um recebimento (conta a receber). Gera o recibo do valor recebido.
• Editar e Excluir — disponíveis apenas para lançamentos manuais. Movimentações geradas pelo sistema — vinculadas a um pedido de venda, a um recebimento, a um pagamento, a uma transferência entre contas, à liquidação de um recebível de cartão ou a uma antecipação de recebíveis — são protegidas, para não desencontrar o financeiro de origem. A proteção vale tanto na tela quanto na própria operação: ainda que o botão aparecesse, o sistema recusaria a alteração.

Cuidado

A exclusão de uma movimentação manual é definitiva. Se ela afeta o saldo de uma conta, confira o impacto antes de remover. Para os lançamentos automáticos (de recebimentos, pagamentos e vendas), o caminho não é excluir aqui — é desfazer a baixa na tela de origem. Uma transferência também não se edita nem se exclui avulsa, porque são duas linhas ligadas: para corrigi-la, lance uma transferência inversa entre as mesmas contas. As movimentações de liquidação de recebível de cartão (o repasse da operadora caindo na conta do banco, na data prevista) e de antecipação de recebíveis também são automáticas e protegidas: a correção acompanha o ciclo do próprio recebível ou da antecipação, não esta tela.

Imprimir o relatório

O botão Imprimir relatório, no topo da tela, abre o relatório de movimentações de um período num visualizador de PDF embutido na própria tela, independente dos filtros aplicados na tabela. Antes de gerar, informe:

1. Contas — selecione uma ou mais contas (ou marque Selecionar todas).

2. Período — escolha as datas inicial e final do relatório.

3. Clique em Gerar. O botão só fica ativo quando há ao menos uma conta e um período definidos.

O relatório traz a lista de lançamentos do período (data, descrição, entrada, saída) e o resumo de Total de entradas, Total de saídas e Saldo. Dois controles no topo do visualizador ajustam o conteúdo:

• Consolidado por conta — acrescenta uma tabela com entradas e saídas somadas por conta selecionada.
• Consolidado por categoria — acrescenta uma tabela com entradas e saídas somadas por categoria financeira.

Dica

Ao selecionar uma única conta, a tabela de lançamentos ganha uma coluna Saldo, com o saldo acumulado após cada lançamento — como um extrato bancário. Com mais de uma conta selecionada, essa coluna some: misturar o saldo de contas diferentes não faz sentido.

Dúvidas frequentes

Por que a coluna Empresa está vazia (-) nesta linha?

Porque a movimentação não tem contraparte. É o caso das transferências entre contas e dos lançamentos manuais: não há cliente nem fornecedor envolvido, então a coluna fica com -. Recebimentos, pagamentos e vendas à vista, sim, mostram a empresa.

A coluna Empresa mostra um fornecedor numa entrada (ou um cliente numa saída)?

A empresa vem da origem do lançamento, não do tipo. Um recebimento traz o cliente; um pagamento traz o fornecedor. Se algo parecer trocado, confira em Ver detalhes de qual título ou pedido a movimentação foi gerada.

Não vejo o botão Nova movimentação.

Ele só aparece para quem tem permissão de criar movimentações financeiras. Se você precisa lançar e não vê o botão, peça o ajuste do seu perfil em Configurações › Perfis de acesso.

Não encontro Receber contas ou Pagar contas no menu da seta.

Esses itens dependem das permissões de baixar contas a receber e de pagar contas a pagar, respectivamente. Sem a permissão correspondente, o item não aparece.

A busca não encontra pela conta nem pelo nome do cliente.

A busca rápida procura apenas na descrição do lançamento. Para localizar por conta, cliente, fornecedor, tipo, categoria ou valor, use os filtros avançados.

Criei uma entrada, mas a categoria que eu queria não aparece.

A lista de categoria financeira é filtrada pelo tipo: entradas mostram categorias de receita e saídas mostram categorias de despesa. Confirme o tipo do lançamento; se trocar o tipo, a categoria é limpa e a lista recarrega.

Fiz uma transferência e apareceram duas linhas.

É o esperado. A transferência gera uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino — duas movimentações ligadas, ambas com a coluna Empresa vazia. Para vê-las isoladas, aplique o filtro Transferência.

Não consigo editar nem excluir uma movimentação.

Editar e Excluir valem apenas para lançamentos manuais. Movimentações geradas pelo sistema — por um pedido de venda, por um recebimento, por um pagamento, por uma transferência entre contas, pela liquidação de um recebível de cartão ou por uma antecipação de recebíveis — ficam protegidas. Para corrigir um lançamento automático, desfaça a baixa na tela de origem (o pedido, o contas a receber ou o contas a pagar); para corrigir uma transferência, lance uma transferência inversa entre as mesmas contas; a liquidação de um recebível de cartão e a antecipação de recebíveis acompanham o próprio ciclo (não se corrigem por aqui).

Onde imprimo o recibo de um recebimento?

No menu de ações da linha, escolha Imprimir recibo. A opção aparece apenas para movimentações geradas a partir de uma conta a receber.

Para que servem os controles Consolidado por conta e Consolidado por categoria no relatório?

Eles acrescentam tabelas extras ao PDF do relatório de movimentações: Consolidado por conta soma entradas e saídas por conta selecionada; Consolidado por categoria soma por categoria financeira. Nenhum dos dois muda os lançamentos listados — só adicionam esse resumo agrupado.

Por que a coluna Saldo não aparece no relatório impresso?

Ela só aparece quando você seleciona uma única conta no diálogo de impressão — nesse caso, a tabela de lançamentos ganha o saldo acumulado após cada linha, como um extrato bancário. Ao selecionar mais de uma conta, a coluna some, porque misturar o saldo de contas diferentes não faz sentido.