Contas a receber

A tela de Contas a receber é a carteira do que a empresa tem a haver dos clientes. Cada linha é um título (uma parcela com vencimento, valor e cliente) e a soma do Saldo dos títulos é o quanto ainda falta entrar.

Os títulos chegam aqui de duas formas: a maioria nasce sozinha, quando um pedido de venda é faturado ou uma nota é emitida (uma parcela por título), e o restante é digitado à mão (um aporte, um acerto, qualquer cobrança que não vem de venda). Em qualquer caso, o título é uma obrigação cuja leitura vem dos lançamentos financeiros vinculados e do vencimento. A tela resume essa leitura na Situação, a etiqueta de cada título (Em aberto · Atrasada, Baixa parcial · A vencer, Quitada, Cancelada e as demais combinações), e oferece Liquidação (em aberto, parcial ou quitada) e Prazo (a vencer, vence hoje ou atrasada) como filtros próprios.

Como acessar

No menu lateral, abra Financeiro › Contas a receber. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para contas a receber. Peça ao administrador do sistema.

A lista de contas a receber

Ao abrir a tela, você vê os títulos do mais recente para o mais antigo. Por padrão, a tabela traz as informações mais usadas no dia a dia:

• Descrição: o texto que identifica o título (parcela, observação, número da nota de origem).
• Cliente: de quem é o título. Em títulos manuais sem cliente, aparece -.
• Valor: o valor líquido da parcela (já com descontos, taxas e acréscimos aplicados).
• Vencimento: a data usada para compor o Prazo do título.
• Situação: a etiqueta compacta do ciclo (veja Como ler o ciclo do título).

Pelo controle de colunas, você pode exibir também:

• Valores quebrados: Valor original, Descontos, Taxas, Acréscimos, Valor liquidado e Saldo. Útil quando o título sofre ajuste e você quer ver de onde veio o líquido.
• Datas: Emissão e Liquidação.
• Pagamento: Parcela (2/12), Forma de pagamento, Categoria forma de pagamento (À Vista, Crediário, Boleto, Instituição ou Crédito de cliente, ou seja, a categoria da forma vinculada ao título) e Plano de recebimento.
• Origem: Pedido de venda e Nota fiscal. Mostre estas colunas para identificar rapidamente o documento que gerou o título.
• Classificação: Categoria conta a receber (classificação financeira do título) e Centro de custos. Não confundir com a Categoria forma de pagamento: uma classifica o título, e a outra classifica como o cliente paga.
• Auditoria: Criado em, Criado por e Atualizado em.

Criado por mostra o nome de quem incluiu o registro. Quando o próprio sistema criou o registro, na implantação, numa migração ou numa carga inicial, aparece Tromso.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: procura pela descrição do título, pelo nome do cliente, pelo número do pedido de venda que originou o título e pelas observações. O nome do cliente casa pelo nome fantasia e pela razão social do cadastro em Vendas › Clientes, e também pelo nome que o título guardou quando foi lançado: um título antigo continua aparecendo pelo nome de antes, mesmo que o cadastro tenha mudado. Para localizar por valor, ciclo ou data, use os filtros.
• Filtros avançados: refine por Cliente, Valor, Vencimento, Emissão, Forma de pagamento (múltipla), Categoria forma de pagamento (múltipla), Situação, Liquidação, Prazo, Valor liquidado, Categoria conta a receber, Centro de custos, Plano de recebimento, Pedido de venda, Nota fiscal, Criado em, Atualizado em e Criado por, faixas de datas e mais. Em Forma de pagamento, Categoria forma de pagamento, Situação, Liquidação e Prazo você pode marcar várias opções de uma vez. Combine filtros para responder perguntas do tipo “quanto cada cliente deve, vencido, neste mês?” ou “só títulos de boleto e crediário”.
• Filtro Situação: oferece exatamente os textos que a coluna Situação mostra: Em aberto · A vencer, Em aberto · Vence hoje, Em aberto · Atrasada, Baixa parcial · A vencer, Baixa parcial · Vence hoje, Baixa parcial · Atrasada, Quitada e Cancelada. O que você marca no filtro é o que aparece escrito na etiqueta. Para ver tudo o que está atrasado, marque Em aberto · Atrasada e Baixa parcial · Atrasada, ou use o filtro Prazo com Atrasada.
• Ordenação: clique no título de Vencimento, Valor, Situação, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna. Situação segue o texto da etiqueta (Em aberto · Atrasada, Quitada, Cancelada). A ordem inicial é pelo vencimento.
• Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.

Os totais do rodapé

Quando há colunas de valor visíveis, o rodapé soma cada uma delas, respeitando a busca e os filtros aplicados. Ele abre no Total geral, e o controle do rodapé troca para o Total da página:

• Total geral: a soma de todos os títulos que atendem aos filtros (não só os da página). Ajuste os filtros e o total acompanha.
• Total da página: a soma das linhas exibidas na página atual.

As colunas somam coisas diferentes. Valor soma o líquido de cada parcela (já com descontos, taxas e acréscimos) e inclui os títulos quitados, então não mostra o que falta receber. Saldo soma o que ainda falta: é a coluna que responde “quanto há a receber, dado este recorte?”. Título quitado ou cancelado tem saldo zero.

Dica

Para imprimir o resumo, use o botão Relatórios ao lado dos filtros: ele emite o relatório dinâmico das colunas e linhas visíveis. O cabeçalho do relatório informa quando alguma linha ficou de fora da página por causa da paginação. Confira antes de mandar para quem cobra. O filtro Situação da lista não passa para o relatório (ele aparece entre os itens não incluídos, veja Relatórios a partir das tabelas). No relatório, recorte por Vigência, Liquidação, Prazo ou Saldo.

Como ler o ciclo do título

O título não recebe um status manual. A Situação (a etiqueta da coluna e do filtro de mesmo nome) é calculada a cada consulta, com os lançamentos e o vencimento, a partir de três leituras:

• Vigência: o título está ativo enquanto a obrigação existe e cancelado quando a origem o cancela. Título cancelado mostra só Cancelada e não compõe saldo a receber.
• Liquidação: Em aberto sem baixa líquida, Baixa parcial quando há baixa, mas ainda resta saldo, e Quitada quando o saldo é zero.
• Prazo: em título ativo com saldo, A vencer, Vence hoje ou Atrasada, conforme o vencimento. Atrasada é a condição observada pelo controle de inadimplência.

A etiqueta junta essas leituras: Cancelada quando o título foi cancelado, Quitada quando não resta saldo e, nos demais casos, a liquidação e o prazo lado a lado, como Em aberto · Atrasada ou Baixa parcial · Vence hoje. Nos relatórios dinâmicos e no BI, o campo ativo ou cancelado do título aparece como Vigência, com os valores Ativa e Cancelada. O nome Situação fica com a etiqueta da tela.

Valor liquidado, Saldo e Data de liquidação são projeções dos lançamentos. Uma baixa, ajuste ou estorno muda esses resultados. Não há total ou estado para preencher no título.

Como os títulos nascem

A grande maioria dos títulos é criada pelo sistema, sem você digitar nada:

• Pedido de venda faturado: quando você fatura um pedido, cada parcela do plano de pagamentos gera um título no contas a receber, já com cliente, valores, vencimento e categoria preenchidos. A data de emissão de cada título é o momento do faturamento, não a data em que o pedido foi criado.
• Nota emitida faturada: operações fiscais que geram financeiro (venda comum, por exemplo) criam os títulos no faturamento da nota, não na emissão/autorização SEFAZ. A data de emissão do título é a do faturamento. Operações como remessa ou bonificação não geram contas a receber.

Esses títulos chegam na lista com a Origem preenchida (pedido ou nota) e seguem o ciclo normal. Cliente e forma de pagamento não são conferidos de novo na geração, então um cadastro inativado depois do pedido ou da nota não bloqueia o título. O vínculo com a origem protege a edição: você não edita nem exclui essas linhas para não desencontrar o que está na venda (veja Quem pode editar ou excluir).

O outro caminho é digitar à mão, para um aporte, uma cobrança avulsa, um acerto. É o tema da próxima seção.

Lançar uma conta a receber manual

Use o lançamento manual para registrar um título que não vem de uma venda no sistema. No canto superior direito, clique em Nova conta a receber para abrir o modal.

A seção Identificação vem aberta com três blocos.

Dados do título

• Descrição (obrigatório, até 255 caracteres): o texto que identifica o título na lista. Inclua o que ajuda a entender a origem (“Aporte do sócio 05/2026”, “Acerto NF 1234, parcela 3 reemitida”).
• Cliente (opcional): a empresa que deve. Para encontrar, digite o nome, a razão social ou o CPF/CNPJ (com ou sem máscara). Em títulos vinculados a uma venda, vem preenchido pelo pedido ou pela nota. Em títulos manuais, deixe em branco quando a cobrança não tem cliente definido (um aporte do sócio, por exemplo). A lista mostra só clientes ativos. Se o cliente for inativado ou removido depois de escolhido, o sistema recusa a conta nova ao salvar, com «Cliente está inativo» ou «Cliente não encontrado». Escolha outro cliente ou, se o cadastro só estiver inativo, reative-o pelo mesmo canal que o inativou: integração, migração de dados ou API. Veja Ativo ou inativo: o que muda.
• Categoria financeira (obrigatório): a classificação do título. A lista é hierárquica e só mostra categorias de receita. Se a sua categoria não aparece, confirme em Financeiro › Cadastros › Categorias financeiras se ela existe e está classificada como receita. Se você tem permissão de criar categorias, o próprio combobox oferece Nova categoria para cadastrar sem sair do modal.
• Emissão (obrigatório): a data em que o título passa a valer. Em títulos manuais, costuma ser a data de hoje. Em títulos gerados pelo faturamento de pedido ou nota, a emissão é o momento do faturamento, não a data em que o pedido ou a nota foram criados. Crediário e boleto usam essa mesma data de emissão em todas as parcelas. O vencimento de cada uma segue o intervalo da forma de pagamento.
• Vencimento (obrigatório): quando a cobrança vence. A diferença entre emissão e vencimento é o prazo de pagamento.

Com 2 caracteres ou mais na Descrição, a lista sugere títulos anteriores com esse texto. Títulos gerados por pedido de venda ou nota emitida não entram. Passe o mouse ou use as setas para ver a prévia dos campos que a sugestão preenche, sem gravar. Com o item destacado, Enter ou Tab grava. O clique no item também grava. Esc ou um clique fora da lista desfaz a prévia. A sugestão preenche o cliente, a categoria financeira, a forma de pagamento, o centro de custos, os valores (original, descontos, taxas e acréscimos) e as observações. A emissão, o vencimento e a parcela não mudam. Se o cliente, a forma de pagamento ou o centro de custos do título sugerido estiver inativo ou removido, o campo fica vazio. Sem categoria ativa no histórico, a categoria que você já escolheu fica. Se nenhum título anterior casa com o texto, aparece «Nenhum lançamento anterior com “termo”», e a descrição digitada é usada como está.

Valores

O bloco Valores mostra a composição do líquido. Ao mexer em qualquer um deles, o Valor recalcula sozinho:

• Valor original (obrigatório, maior que zero): o valor cheio do título, antes de qualquer ajuste.
• Descontos: reduzem o líquido.
• Taxas: reduzem o líquido (taxa de boleto, tarifa bancária).
• Acréscimos: somam ao líquido (juros, multa contratual).
• Valor (calculado, somente leitura): Valor original - Descontos - Taxas + Acréscimos. É o que o cliente deve, de fato.

Valor liquidado e Saldo não são campos do formulário. Aparecem como colunas da lista, ocultas por padrão (exiba-as pelo controle de colunas), e mudam a cada baixa, ajuste ou estorno. A seção Baixas do modal lista cada baixa com o valor dela.

Pagamento no cartão não vira conta a receber

O pagamento feito por operadora de cartão (débito, crédito ou Pix de maquineta) não gera conta a receber. Gera um recebível de cartão, com a taxa da operação (o MDR) já deduzida do valor a creditar. Por isso a taxa de cartão não se digita neste campo Taxas, reservado para tarifas de cobranças que viram conta a receber (a taxa de um boleto, por exemplo). O acompanhamento das vendas pagas no cartão fica na tela Recebíveis de cartão, do menu Financeiro.

Classificação e pagamento

• Forma de pagamento (opcional): por exemplo, Boleto ou Pix. Identifica como o cliente vai pagar e ajuda os filtros e relatórios. A lista mostra só formas ativas. Se a forma for inativada ou removida depois de escolhida, o sistema recusa a conta nova ao salvar, com «Forma de pagamento está inativa» ou «Forma de pagamento não encontrada». Escolha outra forma ou, se ela só estiver inativa, reative-a (veja Ativar e desativar).
• Parcela (1/12): em títulos manuais avulsos, deixe em 1/1 ou em branco. Em títulos parcelados manualmente, informe o número da parcela e o total. Quando há recorrência ligada (veja abaixo), a parcela é gerenciada pela recorrência, e o sistema desabilita o campo.
• Centro de custos (opcional): para apropriar o título a um centro de custos, se você usa esse controle.

Recorrência (cobrança que se repete)

Para uma cobrança que se repete (uma mensalidade, um aluguel, um plano), abra a seção Recorrência e marque Repetir = Sim. O sistema deixa de tratar o título como avulso e gera as próximas ocorrências automaticamente.

• Frequência (obrigatório): com que cadência o título se repete. Mensal (todo mês), Trimestral (a cada 3 meses), Semestral (a cada 6 meses) ou Anual (a cada 12 meses). Se as datas ou os valores não seguem uma cadência fixa, escolha Manual. A descrição em texto ao lado do campo confirma a opção escolhida.
• Repetir até (frequências automáticas): define onde a sequência para.
  • Sem término: gera ocorrências indefinidamente. Use para cobranças permanentes (um aluguel).
  • Número de vezes: gera um número fixo de parcelas. Ao escolher, o campo Quantidade de vezes aparece e é obrigatório. O total de parcelas do título passa a ser o número informado aqui.

Programar parcelas manualmente

Ao escolher Manual, informe Quantidade de parcelas, Dias até a primeira repetição e Intervalo em dias. O sistema monta a grade a partir da data de emissão, preserva o prazo entre emissão e vencimento e divide o valor total entre as parcelas. O limite é de 365 parcelas.

Revise e, se necessário, altere em cada linha a Data de emissão, a Data de vencimento e o Valor. Várias parcelas podem compartilhar a mesma data de emissão (por exemplo, boletos gerados no mesmo dia) e a mesma data de vencimento (por exemplo, títulos agrupados numa única data de pagamento). A única regra de data é por linha: o vencimento não pode ser anterior à emissão da mesma parcela. Ao sair do campo de valor, a grade avisa quando a soma difere do Valor da conta. Corrija a diferença antes de salvar.

Se mudar a quantidade, os intervalos, as datas-base ou o valor da conta, a grade é gerada novamente. Faça esse ajuste antes de editar valores ou datas individualmente. Ao salvar, todas as parcelas são criadas de uma vez. Depois disso, cada ocorrência é uma conta sujeita às mesmas regras de edição dos demais títulos. Alterar uma delas não exige reconstruir a programação manual. Os parâmetros da programação ficam bloqueados na edição.

Nota

Ao desligar a recorrência (Repetir = Não), os campos derivados são limpos e Repetir até volta para Sem término, para deixar o estado consistente caso você ligue de novo depois.

Ao salvar, o sistema cria o primeiro título e gera as ocorrências futuras conforme a frequência. Ao editar uma cobrança recorrente depois, o sistema pergunta se a alteração vale só para a parcela atual ou para a atual e as próximas pendentes. Assim você corrige um valor a partir de agora sem mexer no que já foi cobrado.

Na frequência Manual, Atual e próximas pendentes segue o número da parcela: entram as parcelas seguintes à editada, mesmo quando várias têm a mesma data de emissão ou de vencimento. O vencimento de cada uma continua o que você programou na grade, e o valor só muda nas próximas quando você o altera nesta edição. Assim a programação de valores diferentes por parcela é preservada. Nas frequências automáticas, as próximas recebem os valores da parcela editada e o vencimento volta ao dia da recorrência na competência de cada uma. Em todas as frequências, a descrição mantém o número de cada parcela (por exemplo, parcela 2/3).

Receber o título (baixa)

A baixa é o registro de que o valor entrou. O caminho da baixa manual depende do controle de caixa da empresa:

• Controle de caixa desligado: em Movimentações financeiras, pela seta ao lado de Nova movimentação › Receber contas. O sistema registra na hora uma movimentação financeira de entrada na conta escolhida.
• Controle de caixa ligado: exclusivamente pelo caixa (Receber contas na seta ao lado de Novo lançamento). O recebimento entra como lançamento desse caixa (inclusive caixa de outro operador, com Gerenciar) e só vira movimentação financeira quando o caixa é aprovado.

Títulos com boleto registrado têm ainda uma via direta nesta tela (ver a seção Boletos da conta mais abaixo). Em qualquer caminho de Receber contas, você seleciona o título, informa a conta e a data, e o sistema:

• Registra o valor, os ajustes e a data no lançamento financeiro.
• Recalcula a Liquidação, o Saldo e, quando quitado, a Data de liquidação do título.

O campo Observações da baixa existe nos modais de Receber contas (o de Movimentações financeiras e o do caixa), mas não em Registrar recebimento do boleto. Com o controle de caixa desligado, a observação vai direto à movimentação financeira. Com o controle ligado, ela fica no lançamento do caixa e só chega à movimentação quando o caixa é aprovado. A observação do título não muda em nenhum dos dois casos.

Quando o cliente paga em mais de uma parte (um sinal hoje, o resto depois), o título acumula as baixas: cada uma altera o Valor liquidado e o Saldo. Enquanto houver saldo, a liquidação é Baixa parcial. Ao zerar, é Quitada.

Ver o histórico de baixas

Abra o título (clique na linha para abrir o modal) e expanda a seção Baixas. Ela lista cada movimentação financeira já vinculada à parcela, em ordem cronológica, com data, valor, conta destino, descrição e Observações. A coluna Observações traz o texto do campo Observações informado naquela baixa, em Receber contas. Ela não altera a observação do título. É o extrato da parcela, útil para responder “quem pagou o quê, em que conta, em que dia”.

Estornar uma baixa

Errou a baixa (conta errada, valor errado, lançou duas vezes)? Estorne. No menu de ações da linha da baixa, escolha Estornar. O sistema gera uma movimentação inversa (uma saída marcada como Estorno) e atualiza o título: o Valor liquidado diminui, o Saldo é recalculado e a Liquidação volta a parcial ou em aberto. O Prazo é então calculado pelo vencimento e pelo saldo remanescente. Estornar a baixa de um Registrar recebimento de boleto devolve também o boleto a registrado.

A baixa que o banco confirmou (a liquidação de um boleto avisada pelo banco) aparece com o selo Banco e não tem Estornar: ela só muda pela correção do próprio banco, em Resolver cancelamento de baixa ou Resolver divergência (veja Boletos da conta).

Com controle de caixa: estorno aguarda aprovação

Com o controle de caixa ligado, o estorno fica no caixa aberto do operador até ser aprovado. Até lá, a parcela mostra Pendente de consolidação na linha do estorno, e o financeiro só reflete depois da aprovação. Sem controle de caixa, o estorno vale na hora.

Boletos da conta

Quando um título tem boletos vinculados, a linha ganha uma seta à esquerda: clique para expandir e ver a subtabela de boletos daquela conta. É por aqui que o boleto é gerido: ele não tem tela própria. Cada linha mostra o Nosso número, o Banco / Convênio, o Valor, o Vencimento e o Status (Rascunho, Registrando, Registrado, Rejeitado, Liquidado, Baixado ou Baixa pendente). O menu de ações de cada boleto oferece, conforme o status e a sua permissão:

• Reimprimir PDF e Consultar situação no banco.
• Prorrogar vencimento: em boleto Registrado do Banco do Brasil, altera a data no banco (30 minutos após o registro). O vencimento do título não muda.
• Registrar no banco / Reemitir: rascunho ainda não enviado, rejeitado que volta a tentar, ou baixado que emite um boleto novo na mesma conta (nosso número novo, sem faturar de novo).
• Registrar recebimento: dá baixa na conta pelo valor do boleto, com campos opcionais de Juros, Multa, Desconto e Abatimento para refletir o que o cliente efetivamente pagou (fica oculto quando a conta está quitada). Com o controle de caixa ligado, exige caixa aberto e entra como lançamento do seu caixa. Excluir esse lançamento, ou estornar a baixa depois da aprovação, devolve o boleto a registrado.
• Cancelar cobrança no banco: solicita a baixa do boleto junto ao banco (o boleto vai a Baixado), no Banco do Brasil 30 minutos após o registro (mesma janela do Prorrogar vencimento), e não dá baixa na conta a receber.
• Resolver divergência: aparece quando um pagamento chega com valor diferente do registrado. Mostra esperado x recebido e deixa você aceitar o valor do banco, manter o registrado ou ajustar para outro valor.
• Resolver cancelamento de baixa: aparece quando o banco cancela uma baixa operacional já liquidada. O título permanece quitado até o operador escolher manter a liquidação (só fecha o alerta) ou estornar (lança o estorno bancário, reabre o boleto e desfaz o valor na conta).

A liquidação que o banco confirma entra no caixa do banco do dia, com o controle de caixa ligado, ou direto nas movimentações, sem ele, e não se edita, não se exclui nem se estorna. As duas resoluções acima corrigem por lançamentos novos (o estorno do valor que valia e, na divergência, o valor final), sem alterar o pagamento original.

Quando um pagamento divergente chega, o sistema também avisa por um alerta na tela (o mesmo canal do aviso de boleto preso), com o valor esperado e o recebido. Quando o banco cancela uma baixa já liquidada, o alerta é Cancelamento de baixa no boleto. O motor não estorna a conta sozinho. O detalhamento dos provedores, do ciclo de vida do boleto e dos alertas do motor de cobrança está em Cobranças / Boletos bancários.

Quem pode editar ou excluir

Nem todo título pode ser alterado. A regra protege o financeiro de ficar desencontrado com a venda que o gerou:

• Títulos vinculados (com Origem preenchida por pedido de venda ou nota): ficam protegidos. Para corrigi-los, desfaça o que precisar na origem (cancele ou refature o pedido, cancele a nota). Se houver baixa, estorne-a integralmente antes de cancelar a origem. O sistema só permite o cancelamento quando não resta liquidação ativa no título.
• Títulos manuais (sem origem): podem ser editados e excluídos, desde que estejam Ativos e com liquidação Em aberto. Em conta parcial, quitada ou cancelada, a edição direta é bloqueada. A correção é estornar a baixa pela seção Baixas.

O menu de ações (ícone de três pontos na primeira coluna) adapta as opções disponíveis ao caso:

• Abrir: sempre disponível para títulos vinculados. Abre o modal em modo leitura, para você consultar todos os campos e a seção Baixas sem alterar nada.
• Editar: disponível apenas para títulos manuais ativos e em aberto.
• Excluir: mesma regra de Editar (com confirmação separada).

Excluir um título

A exclusão só vale para títulos manuais ativos e sem baixa registrada. Para os demais casos, a correção é estornar a baixa ou agir na tela de origem (veja Quem pode editar ou excluir).

No menu de ações da linha, escolha Excluir.

O sistema confirma a exclusão mostrando Cliente, Parcela, Valor e Vencimento do título. Confira antes de remover. Se o título tinha Pedido ou Nota fiscal vinculada (caso que não deveria chegar à exclusão), os vínculos também aparecem para você notar.

Cuidado

A exclusão é definitiva e não há lixeira para restaurar. Em caso de dúvida, prefira Cancelar o título (quando essa transição estiver disponível pela origem) em vez de excluir: o cancelamento preserva o histórico.

Onde mais o contas a receber aparece

O contas a receber é a fonte de dados para várias telas:

• Análise de cliente: consolida o que o cliente deve (em aberto e em atraso), as duplicatas linha a linha e o histórico do título.
• Controle de inadimplência: lê os títulos vencidos antes de emitir um documento de venda e bloqueia (ou avisa) conforme a parametrização.
• Movimentações financeiras: registra cada baixa como entrada de caixa, com o cliente preenchido na coluna Empresa.
• Créditos de cliente: quando uma devolução total cancela um título já pago, o valor recebido vira crédito a favor do cliente.

Dúvidas frequentes

Lancei uma venda e a parcela não apareceu aqui.

Os títulos só nascem ao faturar o pedido ou a nota. Pedidos em rascunho ou emitidos mas ainda não faturados aparecem na análise de cliente como Pedidos a faturar. Eles ainda não são contas a receber. Nota autorizada pela SEFAZ sem faturamento também ainda não gera título.

Criei o pedido ontem e faturei hoje. Qual é a data de emissão do título?

A do faturamento (hoje). A data em que o pedido foi criado não entra na emissão do contas a receber, nem nas parcelas de crediário ou boleto.

Fiz uma venda no cartão (ou Pix da maquineta) e não apareceu aqui.

Pagamento adquirido por operadora (cartão de débito, crédito ou Pix pago na maquineta) não gera conta a receber. Ele vira um recebível de cartão, com a taxa da operação (o MDR) já descontada do líquido a creditar e a data de recebimento definida pelo prazo da operadora. Acompanhe essas vendas na tela Recebíveis de cartão, no menu Financeiro. Já o Pix pago por chave direta (que cai na conta na hora, sem operadora) gera conta a receber normalmente como um pagamento à vista.

O Saldo está diferente do Valor.

O Saldo é o que ainda falta receber: o valor que o título passa a exigir, menos o Valor liquidado. Juros e multa registrados numa baixa aumentam esse valor, e descontos registrados numa baixa o reduzem. Por isso o Saldo pode ser diferente do Valor.

Por que não consigo editar este título?

Provavelmente ele veio de uma venda. Confira a coluna Pedido de venda ou Nota fiscal. Títulos com Origem preenchida são protegidos: para corrigir, atue na origem (cancele ou refature o pedido, cancele a nota). Em títulos sem origem, a edição também fica bloqueada após qualquer baixa ou cancelamento. Nesse caso, estorne pela seção Baixas.

Excluir e cancelar dão no mesmo?

Não. Excluir apaga o título do sistema (sem histórico, sem lixeira) e só está disponível para títulos manuais ativos e sem baixa. Cancelar torna a situação Cancelada e preserva o registro. O cancelamento costuma vir de eventos da origem (uma devolução total que cancela a cobrança, por exemplo). Quando der, prefira cancelar.

Onde eu recebo o título?

Depende do controle de caixa. Sem ele, use Financeiro › Movimentações, seta › Receber contas. Com ele, use o caixa, já que a opção some do menu de Movimentações. Em qualquer caminho, o sistema recalcula Valor liquidado, Saldo e Liquidação. Se o título tem boleto, use Registrar recebimento na subtabela de boletos (veja Boletos da conta), informando juros, multa ou desconto quando o cliente pagar outro valor.

Recebi pelo cliente errado / na conta errada. Como corrijo?

Abra o título, vá em Baixas, abra o menu de ações da linha errada e Estorne. O sistema lança uma movimentação inversa (a entrada vira saída marcada como Estorno), o Valor liquidado e o Saldo são recalculados. Depois, faça a baixa correta pelo mesmo caminho em que recebeu: Movimentações › Receber contas (sem controle de caixa) ou caixa (com controle ligado).

Liguei a recorrência e as próximas parcelas não apareceram.

A recorrência gera as próximas ocorrências ao salvar o título. Confira: a seção Recorrência está com Repetir = Sim e a Frequência definida? Se escolheu Repetir até = Número de vezes, a Quantidade de vezes está preenchida? Após salvar, as próximas parcelas aparecem na lista, com a Origem sinalizando que vieram da recorrência.

Mudei o valor de uma cobrança recorrente. Só vale daqui para frente?

O sistema pergunta, na hora de salvar: somente parcela atual ou atual e próximas pendentes. Escolha atual e próximas pendentes para fazer o reajuste valer daqui para frente. Escolha somente parcela atual para um acerto pontual. Parcelas já pagas não são afetadas.

Estornei uma baixa, mas o ciclo do título não mudou.

Com o controle de caixa ligado, o estorno aguarda a aprovação do caixa e o título mostra Pendente de consolidação até lá. A projeção só atualiza depois que o supervisor aprovar o caixa. Sem controle de caixa, o estorno vale na hora.

Apareceu um aviso 'Boleto está preso em baixa pendente'. O que faço?

Esse aviso indica que um boleto vinculado a um título seu tentou ser baixado no banco (geralmente por causa de uma devolução total ou um cancelamento) e o banco vem recusando a baixa. O motor de cobrança continua tentando automaticamente. As causas mais comuns são nosso número inválido, convênio bancário desativado ou indisponibilidade do banco. Anote o nosso número e o motivo do aviso, expanda a linha do título e use a subtabela de boletos para consultar a situação no banco ou cancelar a cobrança. O detalhamento completo do ciclo de vida do boleto, das causas e do que fazer está em Cobranças / Boletos bancários.

Apareceu um aviso 'Cancelamento de baixa no boleto'. O que faço?

O banco desfez um pagamento que já tinha liquidado o boleto. O título permanece quitado. O motor não estorna a conta sozinho. Expanda a linha, abra a subtabela de boletos e use Resolver cancelamento de baixa: manter a liquidação fecha o alerta, e estornar reabre o boleto e desfaz o valor na conta. O detalhe está em Cobranças / Boletos bancários.

Quero ver só o que vence neste mês (ou no mês que vem).

Use o filtro Vencimento com uma faixa de datas. Marque no filtro Situação as opções que começam com Em aberto e com Baixa parcial para olhar só o que ainda falta: título quitado ou cancelado tem saldo zero.

Na coluna Saldo do rodapé, o Total geral responde, na hora, “quanto há a receber dado este recorte”. Se a coluna não aparece, exiba-a no controle de colunas.