Contas a receber

A tela de Contas a receber é a carteira do que a empresa tem a haver dos clientes. Cada linha é um título — uma parcela com vencimento, valor e cliente — e a soma das linhas em aberto é o quanto ainda falta entrar.

Os títulos chegam aqui de duas formas: a maioria nasce sozinha, quando um pedido de venda é faturado ou uma nota é emitida (uma parcela por título), e o restante é digitado à mão — um aporte, um acerto, qualquer cobrança que não vem de venda. Em qualquer caso, o título percorre o mesmo ciclo: nasce pendente, vence se passar da data, paga quando recebe toda a baixa, paga parcial quando recebe parte, ou cancela quando perde o efeito (por exemplo, uma devolução total).

A lista alimenta várias outras telas: a análise de cliente consolida o que cada cliente deve; o controle de inadimplência lê os títulos vencidos antes de emitir um documento de venda; as movimentações financeiras registram cada baixa como entrada de caixa. Por isso o contas a receber é a fonte do dinheiro a entrar — e o lugar para conferir, corrigir e cobrar.

Como acessar

No menu lateral, abra Financeiro › Contas a receber. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso ainda não tem permissão para contas a receber — peça ao administrador do sistema.

A lista de contas a receber

Ao abrir a tela, você vê os títulos do mais recente para o mais antigo. Por padrão, a tabela traz as informações mais usadas no dia a dia:

• Descrição — o texto que identifica o título (parcela, observação, número da nota de origem).
• Cliente — de quem é o título. Em títulos manuais sem cliente, aparece -.
• Valor — o valor líquido da parcela (já com descontos, taxas e acréscimos aplicados).
• Vencimento — a data em que a parcela vence. É ela que define quando o título passa de pendente para vencido.
• Status — a situação atual do título (veja Status do título).

Pelo controle de colunas, você pode exibir também:

• Valores quebrados — Valor original, Descontos, Taxas, Acréscimos, Valor recebido e Valor a receber. Útil quando o título sofre ajuste e você quer ver de onde veio o líquido.
• Datas — Emissão e Pagamento (preenchida na baixa).
• Pagamento — Parcela (2/12), Forma de pagamento, Plano de recebimento.
• Origem — Pedido de venda e Nota fiscal. Mostre estas colunas para identificar rapidamente o documento que gerou o título.
• Classificação — Categoria financeira e Centro de custos.
• Auditoria — Criado em e Atualizado em.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: o campo de busca procura pela descrição do título. Para localizar por cliente, valor, status ou data, use os filtros.
• Filtros avançados: refine por Cliente, Valor, Vencimento, Emissão, Forma de pagamento, Status, Categoria financeira, Centro de custos, Plano de recebimento, Pedido de venda, Nota fiscal, faixas de datas e mais. Combine filtros para responder perguntas do tipo “quanto cada cliente deve, vencido, neste mês?”.
• Ordenação: clique no título de Vencimento, Valor, Criado em ou Atualizado em para ordenar por essa coluna. A ordem inicial é pelo vencimento.
• Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.

Os totais do rodapé

Quando há colunas de valor visíveis, o rodapé fecha com dois totalizadores financeiros, que respeitam a busca e os filtros aplicados:

• Total da página — a soma das linhas exibidas na página atual.
• Total geral — a soma de todos os títulos que atendem aos filtros (não só os da página). É o valor que responde “quanto há a receber, dado este recorte?”. Ajuste os filtros e o total geral acompanha.

Dica

Para imprimir o resumo, use o botão Relatórios ao lado dos filtros: ele emite o relatório dinâmico das colunas e linhas visíveis. O cabeçalho do relatório informa quando alguma linha ficou de fora da página por causa da paginação — confira antes de mandar para quem cobra.

Status do título

Cada título carrega um status que reflete o que aconteceu com ele:

• Pendente — título em aberto, dentro do prazo. Ainda não venceu e ainda não recebeu baixa.
• Vencido — passou da data de vencimento e não foi totalmente recebido. É o status que o controle de inadimplência observa quando bloqueia uma venda.
• Pago parcial — recebeu parte do valor. O valor a receber é o que falta.
• Pago — recebeu o valor total.
• Cancelado — perdeu o efeito (por exemplo, uma devolução total da entrega que originou o título cancela a cobrança). Não conta como a receber nem como recebido.

A transição entre Pendente e Vencido é automática, pela passagem do tempo. As demais transições acontecem em consequência das baixas (ou do estorno delas) e de eventos das telas de origem (faturamento, devolução, cancelamento).

Como os títulos nascem

A grande maioria dos títulos é criada pelo sistema, sem você digitar nada:

• Pedido de venda faturado — quando você fatura um pedido, cada parcela do plano de pagamentos gera um título no contas a receber, já com cliente, valores, vencimento e categoria preenchidos.
• Nota emitida — operações fiscais que geram financeiro (venda comum, por exemplo) criam os títulos no momento da emissão. Operações como remessa ou bonificação não geram contas a receber.

Esses títulos chegam na lista com a Origem preenchida (pedido ou nota) e seguem o ciclo normal. O vínculo com a origem protege a edição: você não edita nem exclui essas linhas para não desencontrar o que está na venda (veja Quem pode editar ou excluir).

O outro caminho é digitar à mão — para um aporte, uma cobrança avulsa, um acerto. É o tema da próxima seção.

Lançar uma conta a receber manual

Use o lançamento manual para registrar um título que não vem de uma venda no sistema. No canto superior direito, clique em Nova conta a receber para abrir o modal.

A seção Identificação vem aberta com três blocos.

Dados do título

• Cliente (opcional): a empresa que deve. Em títulos vinculados a uma venda, vem preenchido pelo pedido ou pela nota. Em títulos manuais, deixe em branco quando a cobrança não tem cliente definido (um aporte do sócio, por exemplo).
• Descrição (obrigatório, até 255 caracteres): o texto que identifica o título na lista. Inclua o que ajuda a entender a origem (“Aporte do sócio 05/2026”, “Acerto NF 1234 — parcela 3 reemitida”).
• Categoria financeira (obrigatório): a classificação do título. A lista é hierárquica e só mostra categorias de receita — se a sua categoria não aparece, confirme em Financeiro › Cadastros › Categorias financeiras se ela existe e está classificada como receita. Se você tem permissão de criar categorias, o próprio combobox oferece Nova categoria para cadastrar sem sair do modal.
• Emissão (obrigatório): a data em que o título passa a valer. Em títulos manuais, costuma ser a data de hoje.
• Vencimento (obrigatório): quando a cobrança vence. A diferença entre emissão e vencimento é o prazo de pagamento.

Valores

O bloco Valores mostra a composição do líquido. Ao mexer em qualquer um deles, o Valor recalcula sozinho:

• Valor original (obrigatório, maior que zero) — o valor cheio do título, antes de qualquer ajuste.
• Descontos — reduzem o líquido.
• Taxas — reduzem o líquido (taxa de boleto, taxa de cartão).
• Acréscimos — somam ao líquido (juros, multa contratual).
• Valor (calculado, somente leitura) — Valor original - Descontos - Taxas + Acréscimos. É o que o cliente deve, de fato.
• Valor recebido (somente leitura) — preenchido pela baixa, sempre.
• Valor a receber (calculado, somente leitura) — Valor - Valor recebido. É o que ainda falta.

Dica

Os três campos somente leitura existem para você ver o cálculo na hora: ao ajustar descontos, taxas ou acréscimos, o Valor muda na frente do seu olho, e o Valor a receber muda quando registra baixa. Eles não são digitáveis para evitar desencontro entre o que está na cabeça e o que o sistema faz.

Classificação e pagamento

• Forma de pagamento (opcional): por exemplo, Boleto ou Pix. Identifica como o cliente vai pagar e ajuda os filtros e relatórios.
• Parcela (1/12): em títulos manuais avulsos, deixe em 1/1 ou em branco. Em títulos parcelados manualmente, informe o número da parcela e o total. Quando há recorrência ligada (veja abaixo), a parcela é gerenciada pela recorrência — o sistema desabilita o campo.
• Centro de custos (opcional): para apropriar o título a um centro de custos, se você usa esse controle.

Recorrência (cobrança que se repete)

Para uma cobrança que se repete (uma mensalidade, um aluguel, um plano), abra a seção Recorrência e marque Repetir = Sim. O sistema deixa de tratar o título como avulso e gera as próximas ocorrências automaticamente.

• Frequência (obrigatório): com que cadência o título se repete. Mensal (todo mês), Trimestral (a cada 3 meses), Semestral (a cada 6 meses) ou Anual (a cada 12 meses). A descrição em texto ao lado do campo confirma a cadência escolhida.
• Repetir até (obrigatório): define onde a sequência para.
  • Sem término — gera ocorrências indefinidamente. Use para cobranças permanentes (um aluguel).
  • Número de vezes — gera um número fixo de parcelas. Ao escolher, o campo Quantidade de vezes aparece e é obrigatório. O total de parcelas do título passa a ser o número informado aqui.

Nota

Ao desligar a recorrência (Repetir = Não), os campos derivados são limpos e Repetir até volta para Sem término, para deixar o estado consistente caso você ligue de novo depois.

Ao salvar, o sistema cria o primeiro título e gera as ocorrências futuras conforme a frequência. Ao editar uma cobrança recorrente depois, o sistema pergunta se a alteração vale só para a parcela atual ou para a atual e as próximas pendentes — assim você corrige um valor a partir de agora sem mexer no que já foi cobrado.

Receber o título (baixa)

A baixa é o registro de que o valor entrou. A baixa manual de qualquer título acontece em Movimentações financeiras, pelo botão Receber contas (na seta ao lado de Nova movimentação). Títulos com boleto registrado têm ainda uma via direta nesta tela — ver a seção Boletos da conta mais abaixo. No fluxo de Receber contas, você seleciona o título, informa a conta e a data, e o sistema:

• registra uma movimentação financeira de entrada na conta escolhida (que alimenta o caixa e o fluxo);
• preenche Valor recebido e Data de pagamento no título;
• atualiza o Status para Pago parcial ou Pago, conforme o valor baixado cobre o que faltava.

Quando o cliente paga em mais de uma parte (um sinal hoje, o resto depois), o título acumula as baixas: cada uma soma em Valor recebido, o Valor a receber diminui na mesma medida, e o status fica em Pago parcial até a última baixa zerar o saldo.

Ver o histórico de baixas

Abra o título (clique na linha para abrir o modal) e expanda a seção Baixas — ela lista cada movimentação financeira já vinculada à parcela, em ordem cronológica, com data, valor, conta destino e descrição. É o extrato da parcela, útil para responder “quem pagou o quê, em que conta, em que dia”.

Estornar uma baixa

Errou a baixa (conta errada, valor errado, lançou duas vezes)? Estorne. No menu de ações da linha da baixa, escolha Estornar. O sistema gera uma movimentação inversa (uma saída marcada como Estorno) e atualiza o título: o Valor recebido volta a diminuir, o Valor a receber sobe e o Status retorna a Pago parcial ou Pendente/Vencido, conforme o saldo remanescente.

Modo caixa: estorno aguarda aprovação

Se a empresa opera com caixa fechado (o operador trabalha em um caixa que depois é aprovado por um supervisor), o estorno fica no caixa aberto até a aprovação. Até lá, a parcela mostra Pendente de consolidação na linha do estorno — o financeiro só reflete depois que o caixa for aprovado. Em empresas que não usam caixa, o estorno vale na hora.

Boletos da conta

Quando um título tem boletos vinculados, a linha ganha uma seta à esquerda: clique para expandir e ver a subtabela de boletos daquela conta. É por aqui que o boleto é gerido — ele não tem tela própria. Cada linha mostra o Nosso número, o Banco / Convênio, o Valor, o Vencimento e o Status (Rascunho, Registrando, Registrado, Rejeitado, Liquidado, Baixado ou Baixa pendente). O menu de ações de cada boleto oferece, conforme o status e a sua permissão:

• Reimprimir PDF e Consultar situação no banco;
• Registrar no banco / Reemitir — quando o boleto ainda não foi registrado ou foi recusado;
• Registrar recebimento — dá baixa na conta pelo valor do boleto, com campos opcionais de Juros, Multa, Desconto e Abatimento para refletir o que o cliente efetivamente pagou (fica oculto quando a conta já está Paga ou Paga parcial);
• Cancelar cobrança no banco — solicita a baixa do boleto junto ao banco (o boleto vai a Baixado); não dá baixa na conta a receber;
• Resolver divergência — aparece quando um pagamento chega com valor diferente do registrado; mostra esperado x recebido e deixa você aceitar o valor do banco, manter o registrado ou ajustar para outro valor.

Quando um pagamento divergente chega, o sistema também avisa por um alerta na tela (o mesmo canal do aviso de boleto preso), com o valor esperado e o recebido. O detalhamento dos provedores e do ciclo de vida do boleto terá página própria em Cobranças / Boletos bancários.

Quem pode editar ou excluir

Nem todo título pode ser alterado. A regra protege o financeiro de ficar desencontrado com a venda que o gerou:

• Títulos vinculados (com Origem preenchida — pedido de venda ou nota): ficam protegidos. Para corrigi-los, desfaça o que precisar na origem (cancele ou refature o pedido, cancele a nota) — o sistema reflete a mudança no título.
• Títulos manuais (sem origem): podem ser editados e excluídos, desde que estejam em status Pendente ou Vencido. Em Pago parcial, Pago ou Cancelado, a edição direta também é bloqueada — a correção é estornar a baixa pela seção Baixas.

O menu de ações (ícone de três pontos na primeira coluna) adapta as opções disponíveis ao caso:

• Abrir — sempre disponível para títulos vinculados. Abre o modal em modo leitura, para você consultar todos os campos e a seção Baixas sem alterar nada.
• Editar — disponível apenas para títulos manuais em Pendente ou Vencido.
• Excluir — mesma regra de Editar (com confirmação separada).

Dica

Mesmo sem Editar, você sempre consegue ver o título (e as baixas vinculadas a ele) clicando na linha — o modal abre em leitura.

Excluir um título

A exclusão só vale para títulos manuais sem baixa registrada (Pendente ou Vencido). Para os demais casos, a correção é estornar a baixa ou agir na tela de origem (veja Quem pode editar ou excluir).

No menu de ações da linha, escolha Excluir.

O sistema confirma a exclusão mostrando Cliente, Parcela, Valor e Vencimento do título — confira antes de remover. Se o título tinha Pedido ou Nota fiscal vinculada (caso que não deveria chegar à exclusão), os vínculos também aparecem para você notar.

Cuidado

A exclusão é definitiva e não há lixeira para restaurar. Em caso de dúvida, prefira Cancelar o título (quando essa transição estiver disponível pela origem) em vez de excluir — o cancelamento preserva o histórico.

Onde mais o contas a receber aparece

O contas a receber é a fonte de dados para várias telas:

• Análise de cliente — consolida o que o cliente deve (em aberto e em atraso), as duplicatas linha a linha e o histórico do título.
• Controle de inadimplência — lê os títulos vencidos antes de emitir um documento de venda e bloqueia (ou avisa) conforme a parametrização.
• Movimentações financeiras — registra cada baixa como entrada de caixa, com o cliente preenchido na coluna Empresa.
• Créditos de cliente — quando uma devolução total cancela um título já pago, o valor recebido vira crédito a favor do cliente.

Dúvidas frequentes

Lancei uma venda e a parcela não apareceu aqui.

Os títulos só nascem ao faturar o pedido (ou ao emitir a nota). Pedidos em rascunho ou emitidos mas ainda não faturados aparecem na análise de cliente como Pedidos a faturar — eles ainda não são contas a receber.

O Valor a receber está diferente do Valor.

O Valor a receber é Valor - Valor recebido. Sempre que o título recebe baixa, o Valor recebido sobe e o Valor a receber cai. Se eles estão iguais, o título ainda não recebeu nada.

Por que não consigo editar este título?

Provavelmente ele veio de uma venda — confira a coluna Pedido de venda ou Nota fiscal. Títulos com Origem preenchida são protegidos: para corrigir, atue na origem (cancele ou refature o pedido, cancele a nota). Em títulos sem origem, a edição também fica bloqueada quando o status passa de Pendente ou Vencido — nesse caso, estorne pela seção Baixas.

Excluir e cancelar dão no mesmo?

Não. Excluir apaga o título do sistema (sem histórico, sem lixeira) e só está disponível para títulos manuais sem baixa. Cancelar muda o status para Cancelado e preserva o registro — costuma vir de eventos da origem (uma devolução total que cancela a cobrança, por exemplo). Quando der, prefira cancelar.

Onde eu recebo o título?

De dois jeitos. A baixa manual é feita em Financeiro › Movimentações, pelo botão Receber contas (na seta ao lado de Nova movimentação): gera a entrada de caixa, preenche Valor recebido e Data de pagamento no título e atualiza o Status. Se o título tem boleto, você também pode dar baixa direto pela subtabela de boletos — expanda a linha e use Registrar recebimento (ver a seção Boletos da conta), informando juros/multa ou desconto quando o cliente tiver pago um valor diferente do nominal.

Recebi pelo cliente errado / na conta errada. Como corrijo?

Abra o título, vá em Baixas, abra o menu de ações da linha errada e Estorne. O sistema lança uma movimentação inversa (a entrada vira saída marcada como Estorno), o Valor recebido desce e o título volta ao status compatível. Depois, faça a baixa correta pelo Movimentações > Receber contas.

Liguei a recorrência e as próximas parcelas não apareceram.

A recorrência gera as próximas ocorrências ao salvar o título. Confira: a seção Recorrência está com Repetir = Sim e a Frequência definida? Se escolheu Repetir até = Número de vezes, a Quantidade de vezes está preenchida? Após salvar, as próximas parcelas aparecem na lista, com a Origem sinalizando que vieram da recorrência.

Mudei o valor de uma cobrança recorrente. Só vale daqui pra frente?

O sistema pergunta, na hora de salvar: somente parcela atual ou atual e próximas pendentes. Escolha atual e próximas pendentes para fazer o reajuste valer daqui pra frente; escolha somente parcela atual para um acerto pontual. Parcelas já pagas não são afetadas.

Estornei uma baixa, mas o status do título não mudou.

Se a empresa opera com caixa fechado, o estorno aguarda aprovação do caixa e o título mostra Pendente de consolidação até lá. O status só atualiza depois que o supervisor aprovar o caixa. Em empresas sem caixa, o estorno vale na hora — confira se a baixa estornada era de uma entrada (a única que pode ser estornada por aqui).

Apareceu um aviso 'Boleto está preso em baixa pendente'. O que faço?

Esse aviso indica que um boleto vinculado a um título seu tentou ser baixado no banco (geralmente por causa de uma devolução total ou um cancelamento) e o banco vem recusando a baixa há horas — o motor de cobrança continua tentando a cada 10 minutos. As causas mais comuns são Nosso número inválido, convênio bancário desativado ou indisponibilidade do banco. O aviso traz o Nosso número do boleto e o motivo informado pelo banco: anote os dois, localize o título correspondente na lista (filtre por Pedido de venda ou Nota fiscal se já souber a origem) e acione o responsável pelo cadastro do convênio bancário para confirmar se está ativo e com os dados certos. O sistema continua tentando sozinho. Para investigar, expanda a linha do título e use a subtabela de boletos (ver a seção Boletos da conta): Consultar situação confirma o estado atual no banco e, se precisar encerrar a cobrança, Cancelar cobrança no banco solicita a baixa direto. Quando a causa for resolvida (convênio reativado, nosso número corrigido), a próxima tentativa do motor baixa o boleto e o aviso deixa de aparecer.

Quero ver só o que vence neste mês (ou no mês que vem).

Use o filtro Vencimento com uma faixa de datas. Combine com o filtro Status = Pendente, Vencido para olhar só o que ainda falta. O Total geral do rodapé responde, na hora, “quanto há a receber dado este recorte”.